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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 22 006.00 | 7 185.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 606.00 | | 1 077 606.00 | 1 077 606.00 |
AP Constructions | 197 842.00 | 197 118.00 | 724.00 | 197 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 974.00 | 379 962.00 | 74 012.00 | 453 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 109.00 | 599 086.00 | 1 187 023.00 | 1 786 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 748.00 | 16 398.00 | 646 350.00 | 662 748.00 |
BZ Autres créances | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 016.00 | | 450 016.00 | 450 016.00 |
CF Disponibilités | 572 269.00 | | 572 269.00 | 572 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 744.00 | 16 398.00 | 1 816 346.00 | 1 832 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 853.00 | 615 484.00 | 3 003 369.00 | 3 618 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 247.00 | 209 210.00 | | 259 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 390.00 | 163 612.00 | | -38 390.00 |
DK Provisions réglementées | 7 185.00 | 11 604.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 696.00 | 2 386 080.00 | | 2 229 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 345.00 | 219 792.00 | | 177 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 16 518.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 48 643.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 283.00 | 292 232.00 | | 237 283.00 |
EA Autres dettes | 316 547.00 | 97 573.00 | | 316 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 673.00 | 674 757.00 | | 773 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 369.00 | 3 060 836.00 | | 3 003 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 199.00 | 497 465.00 | | 639 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 717 969.00 | | 1 717 969.00 | 1 717 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 969.00 | | 1 717 969.00 | 1 717 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419.00 | 3 704.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 244.00 | 3 704.00 | | 10 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 856.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 3 685.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | 19.00 | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 222.00 | 2 107 139.00 | | 1 749 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 611.00 | 1 943 527.00 | | 1 787 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 390.00 | 163 612.00 | | -38 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 420.00 | | 1 170.00 | 1 797 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 1 786 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 651 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 797.00 | | | 1 106 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 296.00 | | | 664 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 1 170.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 295.00 | 18 309.00 | 7 517.00 | 588 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 436.00 | 4 570.00 | | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 859.00 | 13 739.00 | 7 517.00 | 570 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 604.00 | | 4 419.00 | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | | 4 419.00 | 11 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 283.00 | 237 283.00 | | 237 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 747.00 | 319 747.00 | | 319 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
UX Autres créances clients | 662 748.00 | 662 748.00 | | 662 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 345.00 | 42 871.00 | 134 474.00 | 177 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 955.00 | 810 459.00 | 27 496.00 | 837 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 673.00 | 639 199.00 | 134 474.00 | 773 673.00 |