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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 1 882.00 | 937.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 265.00 | 10 293.00 | 3 972.00 | 14 265.00 |
BF Prêts | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 380.00 | 12 175.00 | 3 605 205.00 | 3 617 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BZ Autres créances | 358 047.00 | | 358 047.00 | 358 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 010.00 | 317 128.00 | 1 374 882.00 | 1 692 010.00 |
CF Disponibilités | 7 007 808.00 | | 7 007 808.00 | 7 007 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 246.00 | 317 128.00 | 8 797 118.00 | 9 114 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 626.00 | 329 303.00 | 12 402 323.00 | 12 731 626.00 |
CU Autres participations | 3 277 730.00 | | 3 277 730.00 | 3 277 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 431.00 | 4 544 431.00 | | 4 544 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DG Autres réserves | 2 859 019.00 | 3 613 447.00 | | 2 859 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 664.00 | -75 106.00 | | 1 049 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 996 313.00 | 8 625 972.00 | | 8 996 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 300.00 | 3 128 875.00 | | 3 130 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 38 674.00 | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 518.00 | 139 312.00 | | 251 518.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 010.00 | 3 306 861.00 | | 3 406 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 323.00 | 11 932 833.00 | | 12 402 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 361.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 803.00 | -45 378.00 | | 48 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 578.00 | 833 489.00 | | 2 018 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 914.00 | 908 596.00 | | 968 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 664.00 | -75 106.00 | | 1 049 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 663.00 | | 311 769.00 | 3 305 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 3 600 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 3 617 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 019.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 598.00 | | 310 750.00 | 3 289 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283.00 | 2 892.00 | | 9 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 164.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 2 728.00 | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UP Prêts | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 344 550.00 | | | 344 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 300.00 | 3 130 300.00 | | 3 130 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 995.00 | 380 628.00 | 356 367.00 | 736 995.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 010.00 | 3 406 010.00 | | 3 406 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |