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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 86.00 | 1 332.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 2 126.00 | 8 076.00 | 10 202.00 |
BF Prêts | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 796.00 | 2 212.00 | 1 784 583.00 | 1 786 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BZ Autres créances | 545 915.00 | | 545 915.00 | 545 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 300.00 | 94 351.00 | 1 549 949.00 | 1 644 300.00 |
CF Disponibilités | 4 601 310.00 | | 4 601 310.00 | 4 601 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 545.00 | 94 351.00 | 6 761 194.00 | 6 855 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 342.00 | 96 563.00 | 8 545 778.00 | 8 642 342.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 430.00 | | | 4 544 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 200.00 | | | 543 200.00 |
DG Autres réserves | 1 264 566.00 | | | 1 264 566.00 |
DH Report à nouveau | -216 323.00 | | | -216 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 187.00 | | | 1 148 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 060.00 | | | 7 284 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 330.00 | | | 1 224 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 717.00 | | | 1 261 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 778.00 | | | 8 545 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 717.00 | | | 1 261 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755 416.00 | | | 2 755 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755 416.00 | | | 2 755 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507 627.00 | | | 3 507 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508 171.00 | | | 3 508 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 754.00 | | | -752 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 205.00 | | | 5 333 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 018.00 | | | 4 185 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 187.00 | | | 1 148 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 284.00 | | 1 661 122.00 | 3 658 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514 568.00 | 1 775 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532 609.00 | 1 786 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 818.00 | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 10 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | 1 419.00 | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | | 9 071.00 | 16 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 112.00 | | 1 650 631.00 | 3 639 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 3 088.00 | 12 542.00 | 11 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 86.00 | 2 818.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 3 001.00 | 9 724.00 | 8 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 555.00 | 75 661.00 | 43 865.00 | 62 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 977.00 | 75 661.00 | 957 287.00 | 975 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 977.00 | 75 661.00 | 957 287.00 | 975 977.00 |
UG ‐ Financières | | 75 661.00 | 957 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UP Prêts | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VC Groupe et associés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 330.00 | 1 224 330.00 | | 1 224 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 310.00 | 609 935.00 | 1 650 375.00 | 2 260 310.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 717.00 | 1 261 717.00 | | 1 261 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
ST Autres comptes | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
ZE Dividendes | 234 249.00 | | | 234 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 017.00 | | | 241 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |