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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 4 039.00 | 6 164.00 | 10 203.00 |
BF Prêts | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 297.00 | 5 458.00 | 1 623 839.00 | 1 629 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 3 327 262.00 | | 3 327 262.00 | 3 327 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 300.00 | 806 344.00 | 937 956.00 | 1 744 300.00 |
CF Disponibilités | 5 110 391.00 | | 5 110 391.00 | 5 110 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 464.00 | 806 344.00 | 9 376 120.00 | 10 182 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 761.00 | 811 802.00 | 10 999 959.00 | 11 811 761.00 |
CU Autres participations | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 431.00 | 4 544 431.00 | | 4 544 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DG Autres réserves | 2 178 505.00 | 1 264 567.00 | | 2 178 505.00 |
DH Report à nouveau | -216 324.00 | -216 324.00 | | -216 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 141.00 | 1 148 187.00 | | -950 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 671.00 | 7 284 061.00 | | 6 099 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 872.00 | 1 224 330.00 | | 4 848 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 4 508.00 | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 19 194.00 | | 14 928.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | 13 683.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 288.00 | 1 261 717.00 | | 4 900 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 959.00 | 8 545 778.00 | | 10 999 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 288.00 | 1 261 717.00 | | 4 900 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 755 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 755 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 544.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 507 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 3 508 172.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -752 755.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 549.00 | 5 333 205.00 | | 107 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 690.00 | 4 185 018.00 | | 1 057 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 141.00 | 1 148 187.00 | | -950 141.00 |