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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 8 849.00 | 7 504.00 | 16 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 284.00 | 925 091.00 | 2 733 194.00 | 3 658 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
BZ Autres créances | 552 796.00 | | 552 796.00 | 552 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 805.00 | 62 555.00 | 406 250.00 | 468 805.00 |
CF Disponibilités | 5 553 935.00 | | 5 553 935.00 | 5 553 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 805.00 | 62 555.00 | 6 605 250.00 | 6 667 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 089.00 | 987 646.00 | 9 338 444.00 | 10 326 089.00 |
CU Autres participations | 3 626 930.00 | 913 423.00 | 2 713 507.00 | 3 626 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 431.00 | 4 544 431.00 | | 4 544 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DG Autres réserves | 1 498 816.00 | 3 674 434.00 | | 1 498 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 324.00 | 166 872.00 | | -216 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 123.00 | 8 928 936.00 | | 6 370 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 235.00 | 2 930 299.00 | | 2 838 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 10 819.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 481.00 | 139 683.00 | | 107 481.00 |
EA Autres dettes | | 5 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 968 321.00 | 3 086 479.00 | | 2 968 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 444.00 | 12 015 415.00 | | 9 338 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 942.00 | 310 750.00 | | 20 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | 312 856.00 | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 942.00 | -300 129.00 | | -20 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 659.00 | -78 093.00 | | -6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 678.00 | 1 308 461.00 | | 1 472 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 002.00 | 1 141 589.00 | | 1 689 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 324.00 | 166 872.00 | | -216 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 777.00 | | 349 507.00 | 3 308 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 605.00 | | 349 507.00 | 3 289 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418.00 | 3 250.00 | | 8 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 3 250.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 505 497.00 | 505 497.00 | | 505 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 235.00 | 2 838 235.00 | | 2 838 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 248.00 | 645 065.00 | 12 183.00 | 657 248.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 321.00 | 2 968 321.00 | | 2 968 321.00 |