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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 5 599.00 | 10 754.00 | 16 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 777.00 | 8 418.00 | 3 300 359.00 | 3 308 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
BZ Autres créances | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 280.00 | 104 338.00 | 676 942.00 | 781 280.00 |
CF Disponibilités | 7 787 090.00 | | 7 787 090.00 | 7 787 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 394.00 | 104 338.00 | 8 715 056.00 | 8 819 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 128 171.00 | 112 756.00 | 12 015 415.00 | 12 128 171.00 |
CU Autres participations | 3 277 730.00 | | 3 277 730.00 | 3 277 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 544 431.00 | 4 544 431.00 | | 4 544 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DG Autres réserves | 3 674 434.00 | 2 859 019.00 | | 3 674 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 872.00 | 1 049 664.00 | | 166 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928 936.00 | 8 996 313.00 | | 8 928 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 299.00 | 3 130 300.00 | | 2 930 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 21 279.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 683.00 | 251 518.00 | | 139 683.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 2 913.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 479.00 | 3 406 010.00 | | 3 086 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 415.00 | 12 402 323.00 | | 12 015 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | 1.00 | | 8 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | 1.00 | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 750.00 | 1.00 | | 310 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 856.00 | 1.00 | | 312 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 129.00 | -1.00 | | -300 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 093.00 | 48 803.00 | | -78 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 461.00 | 2 018 578.00 | | 1 308 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 589.00 | 968 914.00 | | 1 141 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 872.00 | 1 049 664.00 | | 166 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 380.00 | | 11 928.00 | 3 617 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 750.00 | 3 289 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 532.00 | 3 308 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 16 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | | 11 869.00 | 14 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 297.00 | | 59.00 | 3 600 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 3 918.00 | 7 676.00 | 12 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 936.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 2 981.00 | 7 676.00 | 10 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 299.00 | 2 930 299.00 | | 2 930 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 900.00 | 251 025.00 | 11 875.00 | 262 900.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 479.00 | 3 086 479.00 | | 3 086 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |