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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 2 598.00 | 3 394.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 527.00 | 114 509.00 | 7 018.00 | 121 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 698.00 | 117 107.00 | 1 452 591.00 | 1 569 698.00 |
BT Marchandises | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CF Disponibilités | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 793.00 | | 671 793.00 | 671 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 491.00 | 117 107.00 | 2 124 384.00 | 2 241 491.00 |
CU Autres participations | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 527 428.00 | 469 402.00 | | 527 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 725.00 | 158 266.00 | | 231 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 153.00 | 901 668.00 | | 1 033 153.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 907.00 | 350 000.00 | | 395 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 811.00 | 479 056.00 | | 427 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 329.00 | 146 828.00 | | 209 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 39 386.00 | | 53 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 731.00 | 1 015 270.00 | | 1 086 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 384.00 | 1 921 438.00 | | 2 124 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 662.00 | 708 903.00 | | 724 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 278.00 | | 2 448 278.00 | 2 448 278.00 |
FG Production vendue services | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 685.00 | | 2 722 685.00 | 2 722 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 8 605.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 3 343.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 3 343.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -3 343.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 690.00 | 64 843.00 | | 99 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 283.00 | 2 624 718.00 | | 2 730 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 558.00 | 2 466 452.00 | | 2 498 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 725.00 | 158 266.00 | | 231 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 298.00 | | 8 178.00 | 1 562 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 569 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 127 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 190.00 | | 8 091.00 | 120 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332.00 | | 87.00 | 24 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 494.00 | 4 375.00 | 762.00 | 113 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 494.00 | 4 375.00 | 762.00 | 113 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 702.00 | 33 633.00 | 137 043.00 | 395 702.00 |
VI Groupe et associés | 427 811.00 | 427 811.00 | | 427 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 70 038.00 | 14 041.00 | 84 079.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 731.00 | 724 662.00 | 137 043.00 | 1 086 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 3 129.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 859.00 | 14 526.00 | | 22 859.00 |
ST Autres comptes | 32 808.00 | 35 224.00 | | 32 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 909.00 | 57 431.00 | | 54 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 5 233.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 553.00 | 8 362.00 | | 8 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 138.00 | 127 284.00 | | 134 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 208.00 | 95 364.00 | | 117 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 229.00 | 107 180.00 | | 124 229.00 |