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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 5 210.00 | 782.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 025.00 | 114 550.00 | 10 475.00 | 125 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 097.00 | 119 760.00 | 1 593 337.00 | 1 713 097.00 |
BT Marchandises | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
CF Disponibilités | 287 571.00 | | 287 571.00 | 287 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 348.00 | | 777 348.00 | 777 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 445.00 | 119 760.00 | 2 370 685.00 | 2 490 445.00 |
CU Autres participations | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 897 531.00 | 785 379.00 | | 897 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 536.00 | 207 152.00 | | 217 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 067.00 | 1 266 531.00 | | 1 389 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 227.00 | 328 369.00 | | 294 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 987.00 | 378 842.00 | | 391 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 825.00 | 234 587.00 | | 248 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 578.00 | 54 382.00 | | 46 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 618.00 | 996 180.00 | | 981 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 685.00 | 2 262 711.00 | | 2 370 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 933.00 | 702 117.00 | | 721 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 934.00 | | 2 461 934.00 | 2 461 934.00 |
FG Production vendue services | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 243.00 | | 2 797 243.00 | 2 797 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | 5 335.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 843.00 | 68 959.00 | | 77 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 040.00 | 2 637 420.00 | | 2 815 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 503.00 | 2 430 267.00 | | 2 597 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 536.00 | 207 152.00 | | 217 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 144.00 | | 106 433.00 | 1 615 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 1 713 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 131 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 349.00 | | 6 149.00 | 133 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 019.00 | | 100 284.00 | 64 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 174.00 | 3 548.00 | 7 962.00 | 124 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | 3 548.00 | 7 962.00 | 124 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063.00 | 34 378.00 | 140 830.00 | 294 063.00 |
VI Groupe et associés | 391 987.00 | 391 987.00 | | 391 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 104.00 | 86 143.00 | 12 961.00 | 99 104.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 618.00 | 721 933.00 | 140 830.00 | 981 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 3 669.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | 14 186.00 | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 34 878.00 | 28 417.00 | | 34 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 635.00 | 69 515.00 | | 59 635.00 |
YT Sous‐traitance | 8 653.00 | 8 481.00 | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | 5 222.00 | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | 8 891.00 | | 7 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 311.00 | 130 694.00 | | 138 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 398.00 | 110 928.00 | | 114 398.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 330.00 | 120 599.00 | | 118 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |