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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 3 659.00 | 2 334.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 527.00 | 116 703.00 | 4 824.00 | 121 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 033.00 | 120 361.00 | 1 488 672.00 | 1 609 033.00 |
BT Marchandises | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CF Disponibilités | 286 217.00 | | 286 217.00 | 286 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 370.00 | | 716 370.00 | 716 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 404.00 | 120 361.00 | 2 205 042.00 | 2 325 404.00 |
CU Autres participations | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 664 153.00 | 527 428.00 | | 664 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 225.00 | 231 725.00 | | 216 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 379.00 | 1 033 153.00 | | 1 154 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 261.00 | 395 907.00 | | 362 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 805.00 | 427 811.00 | | 398 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 453.00 | 209 329.00 | | 242 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 53 684.00 | | 47 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 664.00 | 1 086 731.00 | | 1 050 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 042.00 | 2 124 384.00 | | 2 205 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 473.00 | 724 662.00 | | 722 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 541.00 | | 2 438 541.00 | 2 438 541.00 |
FG Production vendue services | 269 261.00 | | 269 261.00 | 269 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 803.00 | | 2 707 803.00 | 2 707 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 80.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 422.00 | 99 690.00 | | 92 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 463.00 | 2 730 283.00 | | 2 716 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 238.00 | 2 498 558.00 | | 2 500 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 225.00 | 231 725.00 | | 216 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 698.00 | | 41 331.00 | 1 569 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 63 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 1 609 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | 41 331.00 | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 107.00 | 3 254.00 | | 117 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 107.00 | 3 254.00 | | 117 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 070.00 | 33 879.00 | 138 185.00 | 362 070.00 |
VI Groupe et associés | 398 805.00 | 398 805.00 | | 398 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 231.00 | 120 835.00 | 12 396.00 | 133 231.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 664.00 | 722 473.00 | 138 185.00 | 1 050 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 3 449.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | 22 859.00 | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 28 048.00 | 32 808.00 | | 28 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 633.00 | 54 909.00 | | 58 633.00 |
YT Sous‐traitance | 8 633.00 | 13 652.00 | | 8 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | 5 104.00 | | 5 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 129.00 | 8 553.00 | | 9 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 083.00 | 134 138.00 | | 133 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 238.00 | 117 208.00 | | 107 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 558.00 | 124 229.00 | | 109 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |