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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 578.00 | 119 093.00 | 9 485.00 | 128 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 337.00 | 125 085.00 | 1 593 252.00 | 1 718 337.00 |
BT Marchandises | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BZ Autres créances | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
CF Disponibilités | 327 828.00 | | 327 828.00 | 327 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 856.00 | | 1 046 856.00 | 1 046 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 194.00 | 125 085.00 | 2 640 108.00 | 2 765 194.00 |
CU Autres participations | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 076.00 | 1 020 067.00 | | 1 101 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 882.00 | 176 009.00 | | 302 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 958.00 | 1 470 076.00 | | 1 677 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 158.00 | 259 835.00 | | 225 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 967.00 | 385 250.00 | | 424 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | 244 005.00 | | 246 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 417.00 | 56 288.00 | | 65 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 150.00 | 945 378.00 | | 962 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 108.00 | 2 415 454.00 | | 2 640 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 143.00 | 720 352.00 | | 772 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 465.00 | | 2 804 465.00 | 2 804 465.00 |
FG Production vendue services | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 308.00 | | 3 155 308.00 | 3 155 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | 1 571.00 | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 237.00 | 61 845.00 | | 103 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 688.00 | 2 786 593.00 | | 3 179 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 807.00 | 2 610 584.00 | | 2 876 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 882.00 | 176 009.00 | | 302 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 610.00 | | 728.00 | 1 717 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | | 500.00 | 134 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 763.00 | | 228.00 | 165 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 377.00 | 2 708.00 | | 122 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 377.00 | 2 708.00 | | 122 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 026.00 | 35 019.00 | 143 813.00 | 225 026.00 |
VI Groupe et associés | 424 967.00 | 424 967.00 | | 424 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 576.00 | 82 388.00 | 13 188.00 | 95 576.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 150.00 | 772 143.00 | 143 813.00 | 962 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 3 571.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | 14 449.00 | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 40 536.00 | 29 305.00 | | 40 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 850.00 | 60 986.00 | | 59 850.00 |
YT Sous‐traitance | 13 254.00 | 10 582.00 | | 13 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 4 895.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | 8 466.00 | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 312.00 | 132 988.00 | | 140 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 011.00 | 111 089.00 | | 117 011.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 097.00 | 115 322.00 | | 130 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |