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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 4 719.00 | 1 273.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 357.00 | 119 455.00 | 7 901.00 | 127 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 144.00 | 124 174.00 | 1 490 969.00 | 1 615 144.00 |
BT Marchandises | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CF Disponibilités | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 885.00 | 124 174.00 | 2 262 711.00 | 2 386 885.00 |
CU Autres participations | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 785 379.00 | 664 153.00 | | 785 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 152.00 | 216 225.00 | | 207 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 531.00 | 1 154 379.00 | | 1 266 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 369.00 | 362 261.00 | | 328 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 842.00 | 398 805.00 | | 378 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | 242 453.00 | | 234 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 382.00 | 47 144.00 | | 54 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 180.00 | 1 050 664.00 | | 996 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 711.00 | 2 205 042.00 | | 2 262 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 117.00 | 722 473.00 | | 702 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 370.00 | | 2 336 370.00 | 2 336 370.00 |
FG Production vendue services | 278 592.00 | | 278 592.00 | 278 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 962.00 | | 2 614 962.00 | 2 614 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | 852.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 959.00 | 92 422.00 | | 68 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 420.00 | 2 716 463.00 | | 2 637 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 267.00 | 2 500 238.00 | | 2 430 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 152.00 | 216 225.00 | | 207 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 033.00 | | 6 111.00 | 1 609 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 776.00 | | | 1 417 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 519.00 | | 5 830.00 | 127 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 738.00 | | 281.00 | 63 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 361.00 | 3 813.00 | | 120 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 3 813.00 | | 120 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 191.00 | 34 128.00 | 139 446.00 | 328 191.00 |
VI Groupe et associés | 378 842.00 | 378 842.00 | | 378 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 719.00 | 101 042.00 | 12 677.00 | 113 719.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 180.00 | 702 117.00 | 139 446.00 | 996 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 740.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 186.00 | 14 243.00 | | 14 186.00 |
ST Autres comptes | 28 417.00 | 28 048.00 | | 28 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 515.00 | 58 633.00 | | 69 515.00 |
YT Sous‐traitance | 8 481.00 | 8 633.00 | | 8 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 222.00 | 5 389.00 | | 5 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | 9 129.00 | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 694.00 | 133 083.00 | | 130 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 928.00 | 107 238.00 | | 110 928.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 599.00 | 109 558.00 | | 120 599.00 |