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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 860.00 | 35 288.00 | 3 572.00 | 38 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 563.00 | 102 002.00 | 548 561.00 | 650 563.00 |
BT Marchandises | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CF Disponibilités | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 545.00 | 102 002.00 | 846 543.00 | 948 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 073.00 | | | 682 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 576.00 | | | 832 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 543.00 | | | 846 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 576.00 | | | 832 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 559.00 | | | 650 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 909.00 | 2 093.00 | | 99 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 2 093.00 | | 33 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 265.00 | 682 265.00 | | 682 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 577.00 | 832 577.00 | | 832 577.00 |