| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 215.00 | 53 573.00 | 3 642.00 | 57 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 247.00 | 120 287.00 | 549 960.00 | 670 247.00 |
BT Marchandises | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CF Disponibilités | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 418.00 | | 305 418.00 | 305 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 664.00 | 120 287.00 | 855 377.00 | 975 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 424.00 | 65 209.00 | | 101 424.00 |
DL TOTAL (I) | 109 809.00 | 73 594.00 | | 109 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 2 966.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 812.00 | 564 671.00 | | 587 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | 144 268.00 | | 106 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 51 361.00 | | 51 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 568.00 | 763 265.00 | | 745 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 377.00 | 836 859.00 | | 855 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 568.00 | 763 265.00 | | 745 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 823.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 596.00 | | 1 651.00 | 668 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 567.00 | | 1 648.00 | 55 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 3.00 | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 823.00 | 1 464.00 | | 118 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 109.00 | 1 464.00 | | 52 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 587 812.00 | 587 812.00 | | 587 812.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 568.00 | 745 568.00 | | 745 568.00 |