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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 52 109.00 | 3 458.00 | 55 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 596.00 | 118 823.00 | 549 773.00 | 668 596.00 |
BT Marchandises | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CF Disponibilités | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 682.00 | 118 823.00 | 836 859.00 | 955 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 209.00 | 47 044.00 | | 65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 73 594.00 | 55 428.00 | | 73 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966.00 | 6 607.00 | | 2 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 671.00 | 679 271.00 | | 564 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 141 173.00 | | 144 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 36 923.00 | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 265.00 | 864 165.00 | | 763 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 859.00 | 919 593.00 | | 836 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 265.00 | 864 165.00 | | 763 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | 3 381.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 130.00 | | 1 465.00 | 667 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | | 1 462.00 | 54 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 3.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 382.00 | 4 441.00 | | 114 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | 4 441.00 | | 47 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 265.00 | 763 265.00 | | 763 265.00 |