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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 780.00 | 37 617.00 | 13 163.00 | 50 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 796.00 | 104 331.00 | 559 465.00 | 663 796.00 |
BT Marchandises | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CF Disponibilités | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 655.00 | | 324 655.00 | 324 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 451.00 | 104 331.00 | 884 120.00 | 988 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 994.00 | | | 676 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 720.00 | | | 821 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 120.00 | | | 884 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 993.00 | | | 814 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 564.00 | | | 650 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 002.00 | 2 329.00 | | 102 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | 2 329.00 | | 35 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 186.00 | 677 186.00 | | 677 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213.00 | 3 486.00 | 6 726.00 | 10 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VP Divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 029.00 | 31 869.00 | 160.00 | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 720.00 | 814 994.00 | 6 726.00 | 821 720.00 |