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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 636.00 | 42 641.00 | 8 994.00 | 51 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 657.00 | 109 355.00 | 555 301.00 | 664 657.00 |
BT Marchandises | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
CF Disponibilités | 171 744.00 | | 171 744.00 | 171 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 366.00 | | 326 366.00 | 326 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 023.00 | 109 355.00 | 881 668.00 | 991 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
DL TOTAL (I) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 503.00 | | | 696 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 247.00 | | | 845 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 668.00 | | | 881 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 022.00 | | | 842 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 796.00 | | 860.00 | 663 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | | 856.00 | 50 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 4.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 331.00 | 5 024.00 | | 104 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | 5 024.00 | | 37 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727.00 | 3 502.00 | 3 225.00 | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 696 503.00 | 696 503.00 | | 696 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 011.00 | 28 851.00 | 160.00 | 29 011.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 247.00 | 842 022.00 | 3 225.00 | 845 247.00 |