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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 242.00 | 576.00 | 4 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 226.00 | 274.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 23 186.00 | 42 942.00 | 66 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 445.00 | 28 653.00 | 63 791.00 | 92 445.00 |
BT Marchandises | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 768.00 | 7 201.00 | 250 567.00 | 257 768.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 793.00 | 7 201.00 | 634 592.00 | 641 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 237.00 | 35 854.00 | 698 383.00 | 734 237.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 690.00 | 352 646.00 | | 401 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | 64 044.00 | | 57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 467 842.00 | 425 490.00 | | 467 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013.00 | 35 571.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 143 522.00 | | 136 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 235.00 | 69 528.00 | | 67 235.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 311.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 541.00 | 248 932.00 | | 230 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 383.00 | 674 422.00 | | 698 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 197.00 | 221 937.00 | | 212 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 674.00 | | 31 015.00 | 78 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 92 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 67 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | | 21 015.00 | 63 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 402.00 | 10 496.00 | 17 244.00 | 35 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 853.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 9 643.00 | 17 244.00 | 32 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 013.00 | 8 669.00 | 18 345.00 | 27 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 533.00 | 276 533.00 | | 276 533.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 541.00 | 212 197.00 | 18 345.00 | 230 541.00 |