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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 147.00 | 471.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 2 646.00 | 2 198.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 648.00 | 67 416.00 | 89 231.00 | 156 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 349.00 | 75 210.00 | 112 140.00 | 187 349.00 |
BT Marchandises | 190 305.00 | | 190 305.00 | 190 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 436.00 | 38 203.00 | 222 233.00 | 260 436.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 274 582.00 | | 274 582.00 | 274 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 322.00 | 38 203.00 | 698 119.00 | 736 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 671.00 | 113 412.00 | 810 259.00 | 923 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 625.00 | 519 651.00 | | 517 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 17 975.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 563 413.00 | 546 425.00 | | 563 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 594.00 | 132 669.00 | | 150 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 684.00 | 99 091.00 | | 93 684.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 369.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 846.00 | 234 914.00 | | 246 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 259.00 | 781 339.00 | | 810 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 746.00 | 234 872.00 | | 246 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 125.00 | | 29 500.00 | 174 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 187 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 161 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 507.00 | | 29 260.00 | 148 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 825.00 | 19 660.00 | 16 275.00 | 71 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 200.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | 19 460.00 | 16 275.00 | 66 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 211 043.00 | 211 043.00 | | 211 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 746.00 | 246 746.00 | | 246 746.00 |