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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 554.00 | 50 530.00 | 88 025.00 | 138 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 872.00 | 56 847.00 | 108 025.00 | 164 872.00 |
BT Marchandises | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 796.00 | 38 203.00 | 263 593.00 | 301 796.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 059.00 | 38 203.00 | 651 856.00 | 690 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 931.00 | 95 050.00 | 759 881.00 | 854 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 181.00 | | | 507 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 548 451.00 | | | 548 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 430.00 | | | 211 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 881.00 | | | 759 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 861.00 | | 47 011.00 | 117 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | | 47 011.00 | 93 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 956.00 | 15 892.00 | | 40 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 15 892.00 | | 36 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 252 403.00 | 252 403.00 | | 252 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850.00 | 108.00 | 742.00 | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 198.00 | 333 198.00 | | 333 198.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 430.00 | 210 688.00 | 742.00 | 211 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |