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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 4 947.00 | 671.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 1 977.00 | 2 867.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 663.00 | 64 901.00 | 78 762.00 | 143 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 125.00 | 71 825.00 | 102 299.00 | 174 125.00 |
BT Marchandises | 171 629.00 | | 171 629.00 | 171 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 060.00 | 38 203.00 | 197 857.00 | 236 060.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 291 796.00 | | 291 796.00 | 291 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 242.00 | 38 203.00 | 679 039.00 | 717 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 367.00 | 110 028.00 | 781 339.00 | 891 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 651.00 | 507 181.00 | | 519 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975.00 | 32 469.00 | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 546 425.00 | 548 451.00 | | 546 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 9 600.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 669.00 | 139 490.00 | | 132 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 091.00 | 60 705.00 | | 99 091.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 1 635.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 914.00 | 211 430.00 | | 234 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 339.00 | 759 881.00 | | 781 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 872.00 | | 11 101.00 | 164 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 174 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 148 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | 800.00 | 4 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 054.00 | | 10 301.00 | 140 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 847.00 | 16 826.00 | 1 848.00 | 56 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 129.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 16 697.00 | 1 848.00 | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 186 667.00 | 186 667.00 | | 186 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VP Divers | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 517.00 | 250 517.00 | | 250 517.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 872.00 | 234 872.00 | | 234 872.00 |