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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 4 833.00 | 271.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 3 315.00 | 1 529.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 373.00 | 83 262.00 | 73 111.00 | 156 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 560.00 | 91 410.00 | 95 150.00 | 186 560.00 |
BT Marchandises | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 255 281.00 | 34 816.00 | 220 465.00 | 255 281.00 |
CF Disponibilités | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 357.00 | 34 816.00 | 586 541.00 | 621 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 918.00 | 126 226.00 | 681 691.00 | 807 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 613.00 | 517 625.00 | | 514 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | 36 987.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 521 794.00 | 563 413.00 | | 521 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | 150 594.00 | | 115 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | 93 684.00 | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 2 467.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 897.00 | 246 846.00 | | 159 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 691.00 | 810 259.00 | | 681 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 897.00 | 246 746.00 | | 159 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 349.00 | | 1 075.00 | 187 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 186 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 161 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 492.00 | | 1 075.00 | 161 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 210.00 | 18 064.00 | 1 864.00 | 75 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 200.00 | 514.00 | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 17 864.00 | 1 350.00 | 70 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |