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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 317.00 | 56 745.00 | 4 572.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 673.00 | 151 591.00 | 9 082.00 | 160 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 000.00 | 210 601.00 | 18 399.00 | 229 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 748.00 | 210 601.00 | 155 146.00 | 365 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 152 449.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | -22 887.00 | -71 837.00 | | -22 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 656.00 | -13 499.00 | | -17 656.00 |
DL TOTAL (I) | 57 241.00 | 74 897.00 | | 57 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344.00 | 6 694.00 | | 6 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 61 877.00 | | 52 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 322.00 | 34 849.00 | | 38 322.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 244.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 905.00 | 103 683.00 | | 97 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 146.00 | 178 579.00 | | 155 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
FD Production vendue biens | 319 140.00 | | 319 140.00 | 319 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 657.00 | | 387 657.00 | 387 657.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 796.00 | 448 598.00 | | 387 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 452.00 | 462 097.00 | | 405 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 656.00 | -13 499.00 | | -17 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 563.00 | 112 818.00 | 4 744.00 | 117 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |