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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 317.00 | 60 472.00 | 845.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 142.00 | 167 773.00 | 3 369.00 | 171 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 629.00 | 230 510.00 | 12 118.00 | 242 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BZ Autres créances | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 328.00 | 230 510.00 | 71 818.00 | 302 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | -108 629.00 | -71 060.00 | | -108 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 253.00 | -37 568.00 | | -40 253.00 |
DL TOTAL (I) | -51 098.00 | -10 845.00 | | -51 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 654.00 | 30 801.00 | | 29 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 61 869.00 | | 64 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 978.00 | 15 803.00 | | 27 978.00 |
EA Autres dettes | | 2 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 917.00 | 111 089.00 | | 122 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 818.00 | 100 244.00 | | 71 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
FD Production vendue biens | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 607.00 | | 121 607.00 | 121 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 750.00 | 146 152.00 | | 205 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 004.00 | 183 720.00 | | 246 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 253.00 | -37 568.00 | | -40 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 471.00 | 3 039.00 | | 227 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 206.00 | 3 039.00 | | 225 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 654.00 | 26 666.00 | 2 988.00 | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 025.00 | 50 121.00 | 7 904.00 | 58 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 917.00 | 119 929.00 | 2 988.00 | 122 917.00 |