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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 317.00 | 58 369.00 | 2 948.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 142.00 | 156 690.00 | 14 451.00 | 171 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 469.00 | 217 325.00 | 22 144.00 | 239 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 986.00 | 12 333.00 | 59 653.00 | 71 986.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 442.00 | 12 333.00 | 111 109.00 | 123 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 911.00 | 229 658.00 | 133 253.00 | 362 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | -32 367.00 | -40 543.00 | | -32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 868.00 | 8 176.00 | | -18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 46 549.00 | 65 417.00 | | 46 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 56 555.00 | | 52 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 22 199.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 241.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 704.00 | 79 013.00 | | 86 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 253.00 | 144 430.00 | | 133 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
FD Production vendue biens | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 467.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 467.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -467.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 801.00 | 317 393.00 | | 274 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 669.00 | 309 217.00 | | 293 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 868.00 | 8 176.00 | | -18 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 585.00 | 5 482.00 | 10 103.00 | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 096.00 | 107 352.00 | 4 744.00 | 112 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 704.00 | 76 601.00 | 10 103.00 | 86 704.00 |