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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 317.00 | 59 165.00 | 2 152.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 142.00 | 160 990.00 | 10 152.00 | 171 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 629.00 | 222 420.00 | 20 208.00 | 242 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 797.00 | 12 333.00 | 51 464.00 | 63 797.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 889.00 | 12 333.00 | 110 556.00 | 122 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 517.00 | 234 753.00 | 130 764.00 | 365 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | -51 235.00 | -32 367.00 | | -51 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 825.00 | -18 868.00 | | -19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 26 723.00 | 46 549.00 | | 26 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 15 585.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 18.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 52 485.00 | | 63 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 18 566.00 | | 16 071.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 51.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 041.00 | 86 704.00 | | 104 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 764.00 | 133 253.00 | | 130 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
FD Production vendue biens | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 761.00 | 274 801.00 | | 262 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 587.00 | 293 669.00 | | 282 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 825.00 | -18 868.00 | | -19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 325.00 | 5 095.00 | | 217 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 059.00 | 5 095.00 | | 215 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 253.00 | 17 609.00 | 3 644.00 | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 562.00 | 95 657.00 | 7 904.00 | 103 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 041.00 | 100 397.00 | 3 644.00 | 104 041.00 |