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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 317.00 | 59 961.00 | 1 356.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 142.00 | 165 245.00 | 5 897.00 | 171 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 629.00 | 227 471.00 | 15 157.00 | 242 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 833.00 | 12 333.00 | 33 500.00 | 45 833.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 420.00 | 12 333.00 | 85 087.00 | 97 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 048.00 | 239 804.00 | 100 244.00 | 340 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | -71 060.00 | -51 235.00 | | -71 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 568.00 | -19 825.00 | | -37 568.00 |
DL TOTAL (I) | -10 845.00 | 26 723.00 | | -10 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 801.00 | 21 254.00 | | 30 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 2 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 63 428.00 | | 61 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | 16 071.00 | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 872.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 089.00 | 104 041.00 | | 111 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 244.00 | 130 764.00 | | 100 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
FD Production vendue biens | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 152.00 | 262 761.00 | | 146 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 720.00 | 282 587.00 | | 183 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 568.00 | -19 825.00 | | -37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 420.00 | 5 051.00 | | 222 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 155.00 | 5 051.00 | | 220 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 800.00 | 25 263.00 | 5 537.00 | 30 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 314.00 | 68 410.00 | 7 904.00 | 76 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 089.00 | 105 552.00 | 5 537.00 | 111 089.00 |