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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 183.00 | 10 761.00 | 422.00 | 11 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 031.00 | 216 405.00 | 72 626.00 | 289 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 601.00 | 559 099.00 | 272 501.00 | 831 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 394.00 | 786 266.00 | 401 128.00 | 1 187 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BZ Autres créances | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
CF Disponibilités | 417 049.00 | | 417 049.00 | 417 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 353.00 | | 700 353.00 | 700 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 748.00 | 786 266.00 | 1 101 481.00 | 1 887 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 424.00 | 1 424.00 | | 42 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 694.00 | 441 000.00 | | 305 694.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 240.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 390 466.00 | 484 590.00 | | 390 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 104 661.00 | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 3 500.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 711.00 | 318 382.00 | | 452 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 511.00 | 209 916.00 | | 241 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 015.00 | 636 461.00 | | 711 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 481.00 | 1 121 051.00 | | 1 101 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 576.00 | | 75 487.00 | 1 122 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 1 187 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 668.00 | 1 126 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 392.00 | | 75 362.00 | 1 061 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 125.00 | 50 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 734.00 | 135 201.00 | 10 668.00 | 661 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 271.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 244.00 | 134 930.00 | 10 669.00 | 651 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 181.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 181.00 | | 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 712.00 | 452 712.00 | | 452 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
UX Autres créances clients | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
VC Groupe et associés | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 015.00 | 711 015.00 | | 711 015.00 |