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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 804.00 | 289 583.00 | 156 220.00 | 445 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 795.00 | 823 206.00 | 419 588.00 | 1 242 795.00 |
AX Avances et acomptes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 911.00 | 1 126 233.00 | 630 677.00 | 1 756 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
CF Disponibilités | 807 090.00 | | 807 090.00 | 807 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 913.00 | | 1 029 913.00 | 1 029 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 824.00 | 1 126 233.00 | 1 660 591.00 | 2 786 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 207 058.00 | 22 052.00 | | 207 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 262.00 | 185 006.00 | | 414 262.00 |
DL TOTAL (I) | 663 245.00 | 248 983.00 | | 663 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 498.00 | 682 047.00 | | 587 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 538.00 | 234 229.00 | | 201 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 220.00 | 209 501.00 | | 208 220.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 345.00 | 1 248 817.00 | | 997 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 591.00 | 1 497 800.00 | | 1 660 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 775.00 | 961 676.00 | | 567 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 019.00 | 20 986.00 | | 31 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 164 831.00 | | 4 164 831.00 | 4 164 831.00 |
FG Production vendue services | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 323.00 | | 4 267 323.00 | 4 267 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 179.00 | |
GE Autres charges | | | 212 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 944.00 | 9 999.00 | | 5 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 058.00 | 52 198.00 | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 62 197.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 472.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 56 670.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 821.00 | 5 527.00 | | 19 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | 29 527.00 | | 52 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 477.00 | 4 051 335.00 | | 4 582 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 215.00 | 3 866 329.00 | | 4 168 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 262.00 | 185 006.00 | | 414 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 088.00 | | 170 013.00 | 1 680 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | 89 770.00 | 1 756 911.00 | 3 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 89 770.00 | 1 692 749.00 | 3 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 074.00 | | 169 865.00 | 1 616 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 570.00 | | 148.00 | 50 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 824.00 | 130 179.00 | 89 770.00 | 1 085 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 380.00 | 130 179.00 | 89 770.00 | 1 072 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VB T. V. A. | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 498.00 | 157 928.00 | 429 569.00 | 587 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 345.00 | 567 775.00 | 429 569.00 | 997 345.00 |