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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 310.00 | 262 360.00 | 166 950.00 | 429 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 344.00 | 810 020.00 | 373 323.00 | 1 183 344.00 |
AX Avances et acomptes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 088.00 | 1 085 824.00 | 594 263.00 | 1 680 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BZ Autres créances | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
CF Disponibilités | 492 380.00 | | 492 380.00 | 492 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 536.00 | | 903 536.00 | 903 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 625.00 | 1 085 824.00 | 1 497 800.00 | 2 583 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 052.00 | 126 338.00 | | 22 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 006.00 | 95 714.00 | | 185 006.00 |
DL TOTAL (I) | 248 983.00 | 263 977.00 | | 248 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 047.00 | 432 514.00 | | 682 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 65 167.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 229.00 | 243 769.00 | | 234 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 501.00 | 230 908.00 | | 209 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 817.00 | 972 359.00 | | 1 248 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 800.00 | 1 236 336.00 | | 1 497 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 676.00 | 637 371.00 | | 961 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 758 460.00 | | 3 758 460.00 | 3 758 460.00 |
FG Production vendue services | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 783.00 | | 3 861 783.00 | 3 861 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 677.00 | |
GE Autres charges | | | 189 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | 2 909.00 | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 197.00 | 2 909.00 | | 62 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 1 365.00 | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 198.00 | 24 452.00 | | 52 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 670.00 | 26 845.00 | | 56 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | -23 936.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 527.00 | 30 865.00 | | 29 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 335.00 | 5 182 743.00 | | 4 051 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 329.00 | 5 087 028.00 | | 3 866 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 006.00 | 95 714.00 | | 185 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 079.00 | | 93 002.00 | 1 659 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 198.00 | 50 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 992.00 | 1 680 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 1 616 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 437.00 | | 42 432.00 | 1 593 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 198.00 | | 50 570.00 | 52 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 942.00 | 116 677.00 | 19 794.00 | 988 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 62.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 560.00 | 116 615.00 | 19 794.00 | 975 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 230.00 | 234 230.00 | | 234 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 715.00 | 63 574.00 | 287 141.00 | 350 715.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VP Divers | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 985.00 | 383 985.00 | | 383 985.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 817.00 | 961 676.00 | 287 141.00 | 1 248 817.00 |