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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 12 628.00 | 815.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 946.00 | 249 982.00 | 44 963.00 | 294 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 258.00 | 696 712.00 | 225 545.00 | 922 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 079.00 | 959 324.00 | 322 755.00 | 1 282 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 180 481.00 | | 180 481.00 | 180 481.00 |
CF Disponibilités | 407 593.00 | | 407 593.00 | 407 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 879.00 | | 657 879.00 | 657 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 959.00 | 959 324.00 | 980 635.00 | 1 939 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 204 036.00 | 43 119.00 | | 204 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 301.00 | 410 916.00 | | 272 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 262.00 | 496 111.00 | | 518 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 323.00 | 2 156.00 | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 730.00 | 246 093.00 | | 229 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 035.00 | 227 013.00 | | 215 035.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 372.00 | 475 263.00 | | 462 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 635.00 | 971 374.00 | | 980 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 372.00 | 475 263.00 | | 462 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 016 841.00 | | 5 016 841.00 | 5 016 841.00 |
FG Production vendue services | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 387.00 | | 5 143 387.00 | 5 143 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 810.00 | |
GE Autres charges | | | 251 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 10 469.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 271.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 11 990.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 307.00 | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 196.00 | 1 410.00 | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457.00 | 1 895.00 | | 12 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 849.00 | 10 095.00 | | -10 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 030.00 | 154 723.00 | | 74 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 091.00 | 5 619 043.00 | | 5 210 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 789.00 | 5 208 126.00 | | 4 937 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 301.00 | 410 916.00 | | 272 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 751.00 | | 60 077.00 | 1 238 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 1 282 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 749.00 | 1 217 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 583.00 | | 59 371.00 | 1 174 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 725.00 | | 706.00 | 50 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 066.00 | 97 007.00 | 16 749.00 | 879 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 904.00 | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 341.00 | 96 103.00 | 16 749.00 | 867 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
VP Divers | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 373.00 | 462 373.00 | | 462 373.00 |