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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 11 724.00 | 1 719.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 175.00 | 235 314.00 | 57 860.00 | 293 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 406.00 | 632 026.00 | 249 380.00 | 881 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 751.00 | 879 065.00 | 359 685.00 | 1 238 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BZ Autres créances | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CF Disponibilités | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 689.00 | | 611 689.00 | 611 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 440.00 | 879 065.00 | 971 374.00 | 1 850 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 119.00 | 42 424.00 | | 43 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 916.00 | 305 694.00 | | 410 916.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 422.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 496 111.00 | 390 466.00 | | 496 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 16 773.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 093.00 | 452 711.00 | | 246 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 013.00 | 241 511.00 | | 227 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 263.00 | 711 015.00 | | 475 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 374.00 | 1 101 481.00 | | 971 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 263.00 | 711 015.00 | | 475 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 382 311.00 | | 5 382 311.00 | 5 382 311.00 |
FG Production vendue services | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 048.00 | | 5 507 048.00 | 5 507 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | 1 158.00 | | 10 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | 1 158.00 | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 633.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 1 071.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 2 705.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | -1 546.00 | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 723.00 | 112 666.00 | | 154 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 043.00 | 5 398 291.00 | | 5 619 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 126.00 | 5 092 597.00 | | 5 208 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 916.00 | 305 694.00 | | 410 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 395.00 | | 61 600.00 | 1 187 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 454.00 | 4 789.00 | 1 238 751.00 | 5 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 4 789.00 | 1 174 583.00 | 5 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 2 260.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 086.00 | | 58 740.00 | 1 126 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 125.00 | | 600.00 | 50 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 266.00 | 97 411.00 | 4 612.00 | 786 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 963.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 505.00 | 96 448.00 | 4 612.00 | 775 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | | 271.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 271.00 | 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 093.00 | 246 093.00 | | 246 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 263.00 | 475 263.00 | | 475 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |