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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 967.00 | 306 494.00 | 42 473.00 | 348 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 401.00 | | 414 401.00 | 414 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 980.00 | 325 553.00 | 551 427.00 | 876 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BZ Autres créances | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
CF Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 233.00 | 325 553.00 | 830 680.00 | 1 156 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 286.00 | | | 415 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 130.00 | | | 424 130.00 |
DH Report à nouveau | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DL TOTAL (I) | 491 187.00 | | | 491 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
EA Autres dettes | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 823.00 | | | 335 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 680.00 | | | 830 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 003 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 184.00 | | | 1 027 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 834.00 | | | 987 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 693.00 | | 29 075.00 | 915 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 44 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 789.00 | 87 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 060.00 | 36 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 830.00 | | 256.00 | 431 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 419.00 | | 28 819.00 | 416 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 132.00 | 13 325.00 | 66 904.00 | 379 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 288.00 | 13 325.00 | 64 060.00 | 376 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 401.00 | 414 401.00 | | 414 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 883.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VC Groupe et associés | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 566.00 | 671 903.00 | 663.00 | 672 566.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 053.00 | 333 053.00 | | 333 053.00 |