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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 056.00 | 238 232.00 | 21 824.00 | 260 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 868.00 | 257 291.00 | 117 577.00 | 374 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BZ Autres créances | 657 220.00 | | 657 220.00 | 657 220.00 |
CF Disponibilités | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 900.00 | | 813 900.00 | 813 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 767.00 | 257 291.00 | 931 476.00 | 1 188 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 024.00 | 551 441.00 | | 663 024.00 |
DH Report à nouveau | | 58 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 52 911.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 680 695.00 | 671 409.00 | | 680 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 29 672.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 546.00 | 31 379.00 | | 49 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 656.00 | 79 371.00 | | 97 656.00 |
EA Autres dettes | 80 555.00 | 89 377.00 | | 80 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 782.00 | 229 799.00 | | 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 476.00 | 901 209.00 | | 931 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 245.00 | 155 609.00 | | 171 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 161.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 647.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 808.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 23.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 1 250.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 1 273.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -465.00 | | -1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 882.00 | 748 459.00 | | 809 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 597.00 | 695 548.00 | | 800 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | 52 911.00 | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 662.00 | | 25 601.00 | 439 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 395.00 | 374 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 395.00 | 279 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 909.00 | | 25 601.00 | 343 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 047.00 | 14 639.00 | 90 395.00 | 333 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 047.00 | 14 639.00 | 90 395.00 | 333 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 555.00 | 18 637.00 | 49 088.00 | 80 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 640 732.00 | 640 732.00 | | 640 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 566.00 | 4 947.00 | 17 619.00 | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 625.00 | 734 877.00 | 2 748.00 | 737 625.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 782.00 | 171 245.00 | 66 707.00 | 250 782.00 |