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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 372.00 | 322 112.00 | 19 260.00 | 341 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 184.00 | 341 171.00 | 115 013.00 | 456 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
BZ Autres créances | 563 625.00 | | 563 625.00 | 563 625.00 |
CF Disponibilités | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 409.00 | | 798 409.00 | 798 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 593.00 | 341 171.00 | 913 422.00 | 1 254 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 231.00 | 523 988.00 | | 543 231.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | 19 243.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 618 498.00 | 610 288.00 | | 618 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 963.00 | 41 527.00 | | 43 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 40 627.00 | | 33 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 072.00 | 135 950.00 | | 118 072.00 |
EA Autres dettes | 99 436.00 | 107 374.00 | | 99 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 924.00 | 325 478.00 | | 294 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 422.00 | 935 766.00 | | 913 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 502.00 | 227 859.00 | | 208 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 4 929.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 9 192.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 6 036.00 | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 2 630.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 8 666.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | 526.00 | | -5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 106.00 | 962 594.00 | | 828 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 896.00 | 943 351.00 | | 819 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | 19 243.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 865.00 | | 2 319.00 | 453 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 312.00 | | 1 119.00 | 359 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | 1 200.00 | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 777.00 | 8 394.00 | 341 171.00 | 332 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 777.00 | 8 394.00 | 341 171.00 | 332 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 540 801.00 | 540 801.00 | | 540 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 418.00 | 653 670.00 | 2 748.00 | 656 418.00 |