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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 881.00 | 305 370.00 | 34 511.00 | 339 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 243.00 | | 390 243.00 | 390 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 736.00 | 324 429.00 | 519 306.00 | 843 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 519.00 | 2 094.00 | 107 425.00 | 109 519.00 |
BZ Autres créances | 205 808.00 | | 205 808.00 | 205 808.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 502.00 | 2 094.00 | 350 409.00 | 352 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 238.00 | 326 523.00 | 869 715.00 | 1 196 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 130.00 | 424 130.00 | | 424 130.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 19 322.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 858.00 | 39 350.00 | | 99 858.00 |
DL TOTAL (I) | 591 045.00 | 491 187.00 | | 591 045.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 610.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 34 560.00 | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 88 329.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 136 353.00 | 158 570.00 | | 136 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 000.00 | 335 649.00 | | 275 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 715.00 | 830 506.00 | | 869 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 014.00 | 332 879.00 | | 169 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 768.00 | | 678 768.00 | 678 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 768.00 | | 678 768.00 | 678 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 358.00 | 1 283.00 | | 64 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 2 167.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 615.00 | 3 450.00 | | 64 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 4 470.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 303.00 | 4 440.00 | | 18 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 058.00 | 8 910.00 | | 19 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 557.00 | -5 460.00 | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 233.00 | 1 027 184.00 | | 768 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 374.00 | 987 834.00 | | 668 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 858.00 | 39 350.00 | | 99 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 980.00 | | 437.00 | 876 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 158.00 | 420 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 843 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 358 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 026.00 | | 437.00 | 368 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 353.00 | | | 444 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 361.00 | 8 335.00 | 9 267.00 | 325 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 361.00 | 8 335.00 | 9 267.00 | 325 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 353.00 | 30 367.00 | 44 068.00 | 136 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VC Groupe et associés | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 628.00 | 324 836.00 | 391 791.00 | 716 628.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 000.00 | 169 014.00 | 44 068.00 | 275 000.00 |