| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 253.00 | 313 718.00 | 26 535.00 | 340 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 865.00 | 332 777.00 | 121 088.00 | 453 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 768 918.00 | 19 048.00 | 749 870.00 | 768 918.00 |
CF Disponibilités | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 726.00 | 19 048.00 | 814 678.00 | 833 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 591.00 | 351 825.00 | 935 766.00 | 1 287 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 988.00 | 424 130.00 | | 523 988.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | 99 858.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 610 288.00 | 591 045.00 | | 610 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 527.00 | 4.00 | | 41 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 33 009.00 | | 40 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 950.00 | 105 543.00 | | 135 950.00 |
EA Autres dettes | 107 374.00 | 136 353.00 | | 107 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 478.00 | 275 000.00 | | 325 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 766.00 | 869 715.00 | | 935 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 859.00 | 169 014.00 | | 227 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 048.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | 64 358.00 | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 256.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | 64 615.00 | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 1.00 | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | 18 303.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | 19 058.00 | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 45 557.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 594.00 | 768 233.00 | | 962 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 351.00 | 668 374.00 | | 943 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 243.00 | 99 858.00 | | 19 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 736.00 | | 372.00 | 843 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 243.00 | | 29 952.00 | 390 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 243.00 | | 453 865.00 | 390 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 940.00 | | 372.00 | 358 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 429.00 | 8 348.00 | 332 777.00 | 324 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 429.00 | 8 348.00 | 332 777.00 | 324 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 19 048.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 19 048.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 374.00 | 9 755.00 | 47 973.00 | 107 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 482 904.00 | 482 904.00 | | 482 904.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 375.00 | 774 827.00 | 1 548.00 | 776 375.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 478.00 | 227 859.00 | 47 973.00 | 325 478.00 |