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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 342.00 | 1 134 490.00 | 54 851.00 | 1 189 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 345.00 | 4 711 760.00 | 1 584 585.00 | 6 296 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 555.00 | 391 267.00 | 181 288.00 | 572 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 378 587.00 | 378 587.00 | | 378 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 455 530.00 | 271 778.00 | 183 752.00 | 455 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 716.00 | 7 401 232.00 | 2 776 485.00 | 10 177 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 258.00 | 126 418.00 | 1 525 840.00 | 1 652 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739 396.00 | | 1 739 396.00 | 1 739 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 228 747.00 | 158 900.00 | 9 069 847.00 | 9 228 747.00 |
BT Marchandises | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 199.00 | 41 988.00 | 3 318 211.00 | 3 360 199.00 |
BZ Autres créances | 1 543 485.00 | 262 000.00 | 1 281 485.00 | 1 543 485.00 |
CF Disponibilités | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 640.00 | | 425 640.00 | 425 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 264 695.00 | 589 306.00 | 17 675 389.00 | 18 264 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 269.00 | | 315 269.00 | 315 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 757 680.00 | 7 990 538.00 | 20 767 143.00 | 28 757 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
CU Autres participations | 1 017 200.00 | 513 349.00 | 503 851.00 | 1 017 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 320.00 | 1 043 320.00 | | 1 043 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313.00 | 1 188 313.00 | | 1 188 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 982 991.00 | 6 717 200.00 | | 7 982 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 003.00 | 1 265 791.00 | | 1 240 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 558 959.00 | 10 318 955.00 | | 11 558 959.00 |
DP Provisions pour risques | 315 269.00 | 105 144.00 | | 315 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 269.00 | 105 144.00 | | 315 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 338.00 | 4 120 122.00 | | 4 710 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 434.00 | 210 386.00 | | 335 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400.00 | 2 421 037.00 | | 2 430 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 227.00 | 1 135 013.00 | | 1 217 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100.00 | 175 697.00 | | 171 100.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | 14 586.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 915.00 | 8 076 840.00 | | 8 892 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 143.00 | 18 500 939.00 | | 20 767 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 215.00 | 5 123 570.00 | | 5 907 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 969.00 | 814 034.00 | | 686 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 360.00 | 11 960.00 | 180 320.00 | 168 360.00 |
FD Production vendue biens | 11 885 185.00 | 6 112 866.00 | 17 998 051.00 | 11 885 185.00 |
FG Production vendue services | 1 042 175.00 | 81 580.00 | 1 123 756.00 | 1 042 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 720.00 | 6 206 406.00 | 19 302 126.00 | 13 095 720.00 |
FM Production stockée | | | 1 193 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 022 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 803 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 547 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 318.00 | |
GE Autres charges | | | 54 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 673 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 256.00 | | 5 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 507.00 | 49 999.00 | | 54 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 982 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 700.00 | 982 258.00 | | 83 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 600 150.00 | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 21 001.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648.00 | 621 151.00 | | 6 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 051.00 | 361 107.00 | | 77 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 251.00 | 120 993.00 | | 121 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 031.00 | 318 695.00 | | 63 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 009 823.00 | 22 147 085.00 | | 22 009 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 820.00 | 20 881 294.00 | | 20 769 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 003.00 | 1 265 791.00 | | 1 240 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 551.00 | 157 326.00 | | 250 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621 356.00 | | 1 810 373.00 | 8 621 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 851.00 | 2 119 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 731.00 | 251 282.00 | 10 177 716.00 | 2 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | 1 189 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 87 103.00 | 6 868 900.00 | 2 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 928.00 | | 198 742.00 | 992 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 303.00 | | 1 257 431.00 | 5 701 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 126.00 | | 354 200.00 | 1 927 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 553.00 | 1 136 183.00 | 86 218.00 | 5 187 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 244.00 | 225 383.00 | 1 136.00 | 910 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 309.00 | 910 800.00 | 85 082.00 | 4 277 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 203 650.00 | 2 300 000.00 | | 4 203 650.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 144.00 | 315 269.00 | 105 144.00 | 105 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 450.00 | 285 318.00 | 227 450.00 | 227 450.00 |
6T Sur comptes clients | 77 588.00 | | 35 600.00 | 77 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 752.00 | 777 318.00 | 263 050.00 | 1 238 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 896.00 | 1 092 587.00 | 368 194.00 | 1 343 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 318.00 | 263 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 545 269.00 | 105 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 400.00 | 2 430 400.00 | | 2 430 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 423.00 | 661 423.00 | | 661 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991.00 | 480 991.00 | | 480 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 587.00 | | | 376 587.00 |
UP Prêts | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 736.00 | | | 3 315 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VB T. V. A. | 280 200.00 | | | 280 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 186.00 | 694 186.00 | | 694 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 016 151.00 | 1 030 452.00 | 2 677 699.00 | 4 016 151.00 |
VI Groupe et associés | 335 434.00 | 335 434.00 | | 335 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 817.00 | | | 792 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 719.00 | | | 573 719.00 |
VP Divers | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 702.00 | | | 549 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 640.00 | | | 425 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 460.00 | 5 284 861.00 | 1 146 599.00 | 6 431 460.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 914.00 | 5 907 215.00 | 2 677 699.00 | 8 892 914.00 |