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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503 867.00 | 2 153 518.00 | 350 349.00 | 2 503 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 798 437.00 | 6 255 104.00 | 1 543 333.00 | 7 798 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 253.00 | 624 697.00 | 150 556.00 | 775 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 070.00 | 371 505.00 | 807 565.00 | 1 179 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 235 536.00 | 235 536.00 | | 235 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 342.00 | | 384 342.00 | 384 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 524 840.00 | 10 887 736.00 | 7 637 104.00 | 18 524 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318 415.00 | 159 741.00 | 2 158 674.00 | 2 318 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 785 107.00 | | 2 785 107.00 | 2 785 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 220 041.00 | 189 955.00 | 12 030 086.00 | 12 220 041.00 |
BT Marchandises | 344 724.00 | | 344 724.00 | 344 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 684.00 | 217 067.00 | 4 485 617.00 | 4 702 684.00 |
BZ Autres créances | 3 413 057.00 | | 3 413 057.00 | 3 413 057.00 |
CF Disponibilités | 493 874.00 | | 493 874.00 | 493 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 393 245.00 | 566 763.00 | 25 826 482.00 | 26 393 245.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 436 992.00 | | 436 992.00 | 436 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775 722.00 | | 775 722.00 | 775 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 130 799.00 | 11 454 499.00 | 34 676 299.00 | 46 130 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 5 648 197.00 | 1 247 376.00 | 4 400 822.00 | 5 648 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 320.00 | 1 043 320.00 | | 1 043 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313.00 | 1 188 313.00 | | 1 188 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 435 796.00 | 10 094 756.00 | | 10 435 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 893.00 | 341 040.00 | | 1 252 893.00 |
DL TOTAL (I) | 14 024 653.00 | 12 771 761.00 | | 14 024 653.00 |
DP Provisions pour risques | 775 722.00 | 607 728.00 | | 775 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 722.00 | 607 728.00 | | 775 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 568.00 | | | 1 361 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853 340.00 | 6 128 173.00 | | 13 853 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 492.00 | 248 685.00 | | 154 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 406.00 | 40 000.00 | | 47 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 674.00 | 2 912 039.00 | | 3 070 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 554.00 | 840 170.00 | | 1 062 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 946.00 | 229 755.00 | | 185 946.00 |
EA Autres dettes | 139 945.00 | 31 431.00 | | 139 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 875 924.00 | 10 430 253.00 | | 19 875 924.00 |
ED (V) | | 1 958.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 676 299.00 | 23 811 700.00 | | 34 676 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 367.00 | 6 290 683.00 | | 7 271 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 612.00 | 456 895.00 | | 39 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 740.00 | 51 873.00 | 248 613.00 | 196 740.00 |
FD Production vendue biens | 19 259 054.00 | 10 721 777.00 | 29 980 831.00 | 19 259 054.00 |
FG Production vendue services | 1 176 503.00 | 223 328.00 | 1 399 831.00 | 1 176 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632 298.00 | 10 996 978.00 | 31 629 276.00 | 20 632 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 657 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 651 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 362 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 481 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 825 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 860.00 | |
GE Autres charges | | | 89 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 067 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 111.00 | 23 962.00 | | 94 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 713.00 | 23 859.00 | | 46 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 392.00 | 42 250.00 | | 324 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 392.00 | 52 960.00 | | 324 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 670.00 | 30 700.00 | | 257 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 670.00 | 41 410.00 | | 257 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 722.00 | 11 550.00 | | 66 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 667.00 | 20 859.00 | | 109 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 318.00 | -128 518.00 | | -77 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 114 745.00 | 22 885 291.00 | | 38 114 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 861 852.00 | 22 544 251.00 | | 36 861 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 893.00 | 341 040.00 | | 1 252 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 057.00 | 350 102.00 | | 437 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817 980.00 | | 7 646 600.00 | 12 817 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 383.00 | 15 000.00 | 7 447 283.00 | 363 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 815.00 | 1 567 925.00 | 18 524 840.00 | 371 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 1 552 925.00 | 8 573 690.00 | 8 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 730.00 | | 743 137.00 | 1 760 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173 379.00 | | 1 961 668.00 | 8 173 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 871.00 | | 4 941 795.00 | 2 883 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651 716.00 | 1 600 545.00 | 1 218 942.00 | 8 651 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729 717.00 | 423 801.00 | | 1 729 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921 999.00 | 1 176 744.00 | 1 218 942.00 | 6 921 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 740 669.00 | | 133 628.00 | 740 669.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 728.00 | 775 722.00 | 607 728.00 | 607 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 900.00 | 349 696.00 | 254 900.00 | 254 900.00 |
6T Sur comptes clients | 189 555.00 | 34 164.00 | 6 652.00 | 189 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101 474.00 | 714 887.00 | 395 180.00 | 2 101 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 202.00 | 1 490 609.00 | 1 002 908.00 | 2 709 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 860.00 | 261 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 106 749.00 | 741 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 568.00 | 13 690.00 | | 1 361 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 674.00 | 3 070 674.00 | | 3 070 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 678.00 | 523 678.00 | | 523 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 137.00 | 431 137.00 | | 431 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 179 070.00 | | 1 179 070.00 | 1 179 070.00 |
UP Prêts | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 342.00 | | 384 342.00 | 384 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 620.00 | 4 289 620.00 | | 4 289 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 064.00 | 413 064.00 | | 413 064.00 |
VB T. V. A. | 475 270.00 | 475 270.00 | | 475 270.00 |
VC Groupe et associés | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813 727.00 | 2 557 048.00 | 10 148 194.00 | 13 813 727.00 |
VI Groupe et associés | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 829 009.00 | | | 10 829 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 155.00 | | | 1 906 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 334.00 | 2 649 334.00 | | 2 649 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 913.00 | 8 201 965.00 | 1 798 948.00 | 10 000 913.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 828 518.00 | 7 223 961.00 | 10 148 194.00 | 19 828 518.00 |