| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509 457.00 | 3 059 231.00 | 450 225.00 | 3 509 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 870.00 | 6 740 974.00 | 1 939 896.00 | 8 680 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 595.00 | 749 968.00 | 519 627.00 | 1 269 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 136.00 | 569 136.00 | | 569 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 558 013.00 | 11 853 336.00 | 7 704 677.00 | 19 558 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002 986.00 | 224 495.00 | 2 778 491.00 | 3 002 986.00 |
BN En cours de production de biens | 3 575 915.00 | | 3 575 915.00 | 3 575 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 218 079.00 | 403 007.00 | 11 815 072.00 | 12 218 079.00 |
BT Marchandises | 754 466.00 | | 754 466.00 | 754 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 972.00 | 237 657.00 | 6 994 315.00 | 7 231 972.00 |
BZ Autres créances | 1 662 013.00 | | 1 662 013.00 | 1 662 013.00 |
CF Disponibilités | 440 114.00 | | 440 114.00 | 440 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 957 372.00 | 865 159.00 | 28 092 214.00 | 28 957 372.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 280 458.00 | | 280 458.00 | 280 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 795 843.00 | 12 718 495.00 | 36 077 348.00 | 48 795 843.00 |
CU Autres participations | 5 134 849.00 | 734 027.00 | 4 400 822.00 | 5 134 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 320.00 | 1 043 320.00 | | 1 043 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313.00 | 1 188 313.00 | | 1 188 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 150 603.00 | 11 688 688.00 | | 13 150 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 403.00 | 1 461 915.00 | | 2 120 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 355.00 | 454 905.00 | | 417 355.00 |
DK Provisions réglementées | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DL TOTAL (I) | 18 184 706.00 | 15 941 472.00 | | 18 184 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 568.00 | 1 361 568.00 | | 1 361 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 127.00 | 11 297 661.00 | | 8 845 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 979.00 | 113 977.00 | | 837 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 851.00 | 3 714 124.00 | | 4 517 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 843.00 | 1 539 442.00 | | 1 898 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 582.00 | 286 782.00 | | 329 582.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 14 712.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 803 040.00 | 18 328 266.00 | | 17 803 040.00 |
ED (V) | 89 602.00 | 31 525.00 | | 89 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 077 348.00 | 34 301 264.00 | | 36 077 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 787 303.00 | 8 838 194.00 | | 11 787 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 645.00 | 208 072.00 | 474 717.00 | 266 645.00 |
FD Production vendue biens | 17 786 578.00 | 12 405 444.00 | 30 192 022.00 | 17 786 578.00 |
FG Production vendue services | 1 071 708.00 | 94 732.00 | 1 166 440.00 | 1 071 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 124 931.00 | 12 708 248.00 | 31 833 179.00 | 19 124 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 070 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 239 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 987 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 308 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 944.00 | |
GE Autres charges | | | 62 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 898 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 373.00 | 7.00 | | 86 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 831.00 | 16 793.00 | | 31 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 394.00 | 336 942.00 | | 454 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 394.00 | 336 942.00 | | 454 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 580.00 | 195 836.00 | | 114 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 405.00 | 765 718.00 | | 108 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 365.00 | 961 554.00 | | 383 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 029.00 | -624 612.00 | | 71 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 013.00 | 217 185.00 | | 433 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 137.00 | 109 449.00 | | 348 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 099 482.00 | 30 767 284.00 | | 36 099 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 979 079.00 | 29 305 369.00 | | 33 979 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 403.00 | 1 461 915.00 | | 2 120 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 303.00 | 273 172.00 | | 222 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 893 436.00 | | 3 028 170.00 | 17 893 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 188.00 | 6 078 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 067.00 | 1 338 527.00 | 19 558 013.00 | 25 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 925 339.00 | 9 970 409.00 | 25 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 612.00 | | 520 845.00 | 2 988 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816 285.00 | | 2 104 530.00 | 8 816 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 540.00 | | 402 795.00 | 6 088 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467 131.00 | 1 882 996.00 | 799 954.00 | 9 467 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563 225.00 | 496 006.00 | | 2 563 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903 906.00 | 1 386 990.00 | 799 954.00 | 6 903 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 369 136.00 | | 200 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 160 380.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 388 567.00 | 627 502.00 | 388 567.00 | 388 567.00 |
6T Sur comptes clients | 257 234.00 | 160 442.00 | 180 019.00 | 257 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 827.00 | 1 277 080.00 | 568 586.00 | 1 459 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 827.00 | 1 437 460.00 | 568 586.00 | 1 459 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 944.00 | 568 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 489 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 568.00 | | 1 361 568.00 | 1 361 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 851.00 | 4 517 851.00 | | 4 517 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 542.00 | 1 120 542.00 | | 1 120 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 832.00 | 618 832.00 | | 618 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 582.00 | 329 582.00 | | 329 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 136.00 | | 569 136.00 | 569 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 842 265.00 | 6 842 265.00 | | 6 842 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VB T. V. A. | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
VC Groupe et associés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 127.00 | 2 843 079.00 | 5 774 140.00 | 8 845 127.00 |
VI Groupe et associés | 837 979.00 | 837 979.00 | | 837 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127 626.00 | | | 3 127 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 435.00 | 1 327 435.00 | | 1 327 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900 655.00 | 8 957 494.00 | 943 161.00 | 9 900 655.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 792 226.00 | 10 428 610.00 | 7 135 708.00 | 17 792 226.00 |