| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 612.00 | 2 563 225.00 | 425 386.00 | 2 988 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990 339.00 | 6 234 211.00 | 1 756 128.00 | 7 990 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 881.00 | 669 695.00 | 131 185.00 | 800 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 016.00 | 200 000.00 | 365 016.00 | 565 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893 436.00 | 10 281 158.00 | 7 612 279.00 | 17 893 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471 612.00 | 165 480.00 | 2 306 132.00 | 2 471 612.00 |
BN En cours de production de biens | 2 601 810.00 | | 2 601 810.00 | 2 601 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 121 604.00 | 223 087.00 | 11 898 517.00 | 12 121 604.00 |
BT Marchandises | 572 207.00 | | 572 207.00 | 572 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 781.00 | 257 234.00 | 5 504 548.00 | 5 761 781.00 |
BZ Autres créances | 2 087 792.00 | | 2 087 792.00 | 2 087 792.00 |
CF Disponibilités | 1 213 862.00 | | 1 213 862.00 | 1 213 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 976 061.00 | 645 801.00 | 26 330 261.00 | 26 976 061.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 358 725.00 | | 358 725.00 | 358 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 228 222.00 | 10 926 959.00 | 34 301 264.00 | 45 228 222.00 |
CU Autres participations | 5 134 849.00 | 614 027.00 | 4 520 822.00 | 5 134 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 320.00 | 1 043 320.00 | | 1 043 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313.00 | 1 188 313.00 | | 1 188 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 688 688.00 | 10 435 796.00 | | 11 688 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 915.00 | 1 252 893.00 | | 1 461 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 905.00 | | | 454 905.00 |
DL TOTAL (I) | 15 941 472.00 | 14 024 653.00 | | 15 941 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 775 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 775 722.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 568.00 | 1 361 568.00 | | 1 361 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297 661.00 | 13 853 340.00 | | 11 297 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 977.00 | 154 492.00 | | 113 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 124.00 | 3 086 136.00 | | 3 714 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 442.00 | 1 062 554.00 | | 1 539 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 782.00 | 185 946.00 | | 286 782.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 139 945.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328 266.00 | 19 891 386.00 | | 18 328 266.00 |
ED (V) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 301 264.00 | 34 691 761.00 | | 34 301 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 838 194.00 | 7 271 367.00 | | 8 838 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 788.00 | 153 973.00 | 386 761.00 | 232 788.00 |
FD Production vendue biens | 15 450 995.00 | 9 774 792.00 | 25 225 787.00 | 15 450 995.00 |
FG Production vendue services | 1 017 776.00 | 59 283.00 | 1 077 059.00 | 1 017 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 701 559.00 | 9 988 048.00 | 26 689 607.00 | 16 701 559.00 |
FM Production stockée | | | -281 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 052 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 023 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 398 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 621.00 | |
GE Autres charges | | | 87 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 599 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 816 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 816.00 | 94 111.00 | | 74 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 793.00 | 46 713.00 | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 942.00 | 324 392.00 | | 336 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 942.00 | 324 392.00 | | 336 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 836.00 | | | 195 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 718.00 | 257 670.00 | | 765 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 554.00 | 257 670.00 | | 961 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 612.00 | 66 722.00 | | -624 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 185.00 | 109 667.00 | | 217 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 449.00 | -77 318.00 | | 109 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 767 284.00 | 38 114 745.00 | | 30 767 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 305 369.00 | 36 861 852.00 | | 29 305 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 915.00 | 1 252 893.00 | | 1 461 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 172.00 | 437 057.00 | | 273 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 524 840.00 | | 1 923 434.00 | 18 524 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 849 590.00 | 513 349.00 | 6 088 540.00 | 849 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 590.00 | 1 705 248.00 | 17 893 436.00 | 849 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 898.00 | 8 816 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 867.00 | | 484 745.00 | 2 503 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 573 690.00 | | 1 434 493.00 | 8 573 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 283.00 | | 4 196.00 | 7 447 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 319.00 | 1 285 999.00 | 852 187.00 | 9 033 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 518.00 | 409 708.00 | | 2 153 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879 802.00 | 876 291.00 | 852 187.00 | 6 879 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 607 041.00 | | 407 041.00 | 607 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 722.00 | | 775 722.00 | 775 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 696.00 | 388 567.00 | 349 696.00 | 349 696.00 |
6T Sur comptes clients | 217 067.00 | 111 054.00 | 70 887.00 | 217 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421 180.00 | 499 621.00 | 1 460 974.00 | 2 421 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 902.00 | 499 621.00 | 2 236 696.00 | 3 196 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 621.00 | 420 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 816 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 568.00 | | 1 361 568.00 | 1 361 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 124.00 | 3 714 124.00 | | 3 714 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 559.00 | 878 559.00 | | 878 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 521.00 | 598 521.00 | | 598 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 016.00 | | 565 016.00 | 565 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 538.00 | | 388 538.00 | 388 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 424.00 | 5 232 424.00 | | 5 232 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 358.00 | 529 358.00 | | 529 358.00 |
VB T. V. A. | 234 113.00 | 234 113.00 | | 234 113.00 |
VC Groupe et associés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 661.00 | 3 169 156.00 | 8 108 473.00 | 11 297 661.00 |
VI Groupe et associés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537 367.00 | | | 2 537 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VP Divers | 458 222.00 | 458 222.00 | | 458 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 398.00 | 1 235 398.00 | | 1 235 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 974.00 | 7 931 420.00 | 953 554.00 | 8 884 974.00 |
VW T.V.A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 328 267.00 | 8 838 194.00 | 9 470 041.00 | 18 328 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |