| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 730.00 | 1 729 717.00 | 31 013.00 | 1 760 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352 651.00 | 6 207 731.00 | 1 144 920.00 | 7 352 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 186.00 | 546 727.00 | 106 459.00 | 653 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 780 984.00 | 438 054.00 | 342 930.00 | 780 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 302 615.00 | 302 615.00 | | 302 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 182.00 | | 322 182.00 | 322 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650 438.00 | 10 141 193.00 | 2 509 245.00 | 12 650 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 611.00 | 128 035.00 | 2 023 576.00 | 2 151 611.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432 410.00 | | 2 432 410.00 | 2 432 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 915 449.00 | 126 865.00 | 9 788 584.00 | 9 915 449.00 |
BT Marchandises | 190 682.00 | | 190 682.00 | 190 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 939.00 | 189 555.00 | 4 696 384.00 | 4 885 939.00 |
BZ Autres créances | 1 255 312.00 | | 1 255 312.00 | 1 255 312.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 139 182.00 | 444 455.00 | 20 694 726.00 | 21 139 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607 728.00 | | 607 728.00 | 607 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 397 348.00 | 10 585 648.00 | 23 811 700.00 | 34 397 348.00 |
CU Autres participations | 1 477 952.00 | 916 349.00 | 561 603.00 | 1 477 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 320.00 | 1 043 320.00 | | 1 043 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 313.00 | 1 188 313.00 | | 1 188 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 094 756.00 | 9 222 994.00 | | 10 094 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 040.00 | 871 762.00 | | 341 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771 761.00 | 12 430 720.00 | | 12 771 761.00 |
DP Provisions pour risques | 607 728.00 | 641 972.00 | | 607 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 728.00 | 641 972.00 | | 607 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128 173.00 | 5 686 675.00 | | 6 128 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 685.00 | 247 253.00 | | 248 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 039.00 | 3 042 965.00 | | 2 912 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 170.00 | 1 140 484.00 | | 840 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 755.00 | 415 970.00 | | 229 755.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | 20 206.00 | | 31 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430 253.00 | 10 553 552.00 | | 10 430 253.00 |
ED (V) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 811 700.00 | 23 626 245.00 | | 23 811 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 313.00 | 28 312.00 | 209 625.00 | 181 313.00 |
FD Production vendue biens | 11 982 108.00 | 7 527 675.00 | 19 509 782.00 | 11 982 108.00 |
FG Production vendue services | 865 925.00 | 193 590.00 | 1 059 515.00 | 865 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 345.00 | 7 749 577.00 | 20 778 922.00 | 13 029 345.00 |
FM Production stockée | | | 534 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 222 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 474 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 962.00 | 19 883.00 | | 23 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 859.00 | 81 594.00 | | 23 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 250.00 | 78 040.00 | | 42 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 960.00 | 78 040.00 | | 52 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 700.00 | 49 561.00 | | 30 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 410.00 | 49 561.00 | | 41 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | 28 479.00 | | 11 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 859.00 | 110 437.00 | | 20 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 518.00 | 273 356.00 | | -128 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 885 291.00 | 24 103 121.00 | | 22 885 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 251.00 | 23 231 359.00 | | 22 544 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 040.00 | 871 762.00 | | 341 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 102.00 | 294 628.00 | | 350 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 266 844.00 | | 880 496.00 | 12 266 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 995.00 | 2 883 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 466 902.00 | 12 650 438.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 331 907.00 | 8 005 837.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 795.00 | | 261 935.00 | 1 498 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 312.00 | | 250 432.00 | 8 117 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 738.00 | | 368 129.00 | 2 650 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638 041.00 | 1 177 342.00 | 331 208.00 | 7 638 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 290.00 | 261 427.00 | | 1 468 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169 751.00 | 915 915.00 | 331 208.00 | 6 169 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 645 663.00 | 200 000.00 | 104 994.00 | 645 663.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 972.00 | 607 728.00 | 641 972.00 | 641 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 736.00 | 254 900.00 | 393 736.00 | 393 736.00 |
6T Sur comptes clients | 372 411.00 | 67 666.00 | 250 521.00 | 372 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 159.00 | 695 566.00 | 749 251.00 | 2 155 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797 131.00 | 1 303 294.00 | 1 391 223.00 | 2 797 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 566.00 | 789 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 980 728.00 | 601 966.00 | |