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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 46 845.00 | 19 276.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 581.00 | 444 432.00 | 27 148.00 | 471 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 769.00 | 31 831.00 | 924 938.00 | 956 769.00 |
BZ Autres créances | 930 585.00 | 822 000.00 | 108 585.00 | 930 585.00 |
CF Disponibilités | 674 713.00 | | 674 713.00 | 674 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 140.00 | 853 831.00 | 1 719 309.00 | 2 573 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 722.00 | 1 298 263.00 | 1 746 458.00 | 3 044 722.00 |
CU Autres participations | 392 505.00 | 392 505.00 | | 392 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 750.00 | 1 105 750.00 | | 1 105 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
DH Report à nouveau | -443 534.00 | -310 773.00 | | -443 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 355.00 | -132 761.00 | | -542 355.00 |
DL TOTAL (I) | 187 464.00 | 729 819.00 | | 187 464.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 602 631.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 602 631.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 493.00 | 1 848 829.00 | | 159 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 911.00 | 314 012.00 | | 456 911.00 |
EA Autres dettes | 887 849.00 | 75 717.00 | | 887 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 254.00 | 2 238 559.00 | | 1 504 254.00 |
ED (V) | 4 739.00 | 2 239.00 | | 4 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 458.00 | 3 573 250.00 | | 1 746 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 524.00 | 926 910.00 | 2 718 434.00 | 1 791 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 524.00 | 926 910.00 | 2 718 434.00 | 1 791 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 1 906.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 2 000.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 783.00 | 3 906.00 | | 568 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 828.00 | | | 293 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | 567.00 | | 7 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822 000.00 | 354 000.00 | | 822 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 402.00 | 354 567.00 | | 1 123 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 618.00 | -350 661.00 | | -554 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 545.00 | 49 872.00 | | 407 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 857.00 | 5 155 710.00 | | 3 323 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 212.00 | 5 288 471.00 | | 3 866 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 355.00 | -132 761.00 | | -542 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 352.00 | | | 473 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 413.00 | | | 409 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 925 060.00 | | | 3 925 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 632.00 | | 552 632.00 | 602 632.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 31 831.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 822 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 556.00 | 853 831.00 | 4 050.00 | 396 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 187.00 | 853 831.00 | 556 682.00 | 999 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 831.00 | 4 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 000.00 | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 849.00 | 887 849.00 | | 887 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 887 849.00 | | | 887 849.00 |
VC Groupe et associés | 840 577.00 | | | 840 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VP Divers | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 299.00 | 1 898 427.00 | 7 872.00 | 1 906 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 254.00 | 1 504 254.00 | | 1 504 254.00 |