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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 1 886.00 | 789.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 51 663.00 | 21 949.00 | 73 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 009.00 | 57 026.00 | 32 982.00 | 90 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 388.00 | 97 453.00 | 282 934.00 | 380 388.00 |
BZ Autres créances | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 774.00 | 97 453.00 | 575 320.00 | 672 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 783.00 | 154 480.00 | 608 303.00 | 762 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | 9 163.00 | -33 685.00 | | 9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | 352 458.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 268 404.00 | 539 923.00 | | 268 404.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 260.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 260.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 104 782.00 | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 317.00 | 299 356.00 | | 215 317.00 |
EA Autres dettes | 50 060.00 | 906 827.00 | | 50 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 898.00 | 1 310 966.00 | | 319 898.00 |
ED (V) | | 628.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 303.00 | 1 872 778.00 | | 608 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 118.00 | 76 894.00 | 1 250 012.00 | 1 173 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 118.00 | 76 894.00 | 1 250 012.00 | 1 173 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 5 873.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 909.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 244 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 540.00 | 1 251 288.00 | | 21 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 851 027.00 | | 11 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | 392 505.00 | | 6 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 968.00 | 1 245 994.00 | | 17 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 5 294.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 30 189.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 166.00 | 3 494 996.00 | | 1 284 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 189.00 | 3 142 537.00 | | 1 268 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | 352 458.00 | | 15 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 260.00 | 1 260.00 | | 21 260.00 |
6T Sur comptes clients | 99 159.00 | | 1 705.00 | 99 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 159.00 | | 1 705.00 | 99 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 419.00 | 1 260.00 | 1 705.00 | 120 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 380 389.00 | 282 935.00 | 97 454.00 | 380 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 997.00 | 57 965.00 | 3 032.00 | 60 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 317.00 | 215 317.00 | | 215 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 661.00 | 463 932.00 | 110 729.00 | 574 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 898.00 | 319 898.00 | | 319 898.00 |