| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 100.00 | 575.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 271.00 | 60 286.00 | 15 984.00 | 76 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 883.00 | 65 863.00 | 27 020.00 | 92 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 233.00 | 79 344.00 | 207 889.00 | 287 233.00 |
BZ Autres créances | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
CF Disponibilités | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 520.00 | 79 344.00 | 412 176.00 | 491 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 404.00 | 145 208.00 | 439 196.00 | 584 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | 25 139.00 | 9 163.00 | | 25 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 355.00 | 15 976.00 | | -131 355.00 |
DL TOTAL (I) | 137 049.00 | 268 404.00 | | 137 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 54 520.00 | | 102 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 523.00 | 215 317.00 | | 162 523.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | 50 060.00 | | 24 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 147.00 | 319 898.00 | | 302 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 196.00 | 608 303.00 | | 439 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 391.00 | 7 057.00 | 885 448.00 | 878 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 391.00 | 7 057.00 | 885 448.00 | 878 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 163.00 | 540.00 | | 33 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 162.00 | 21 540.00 | | 53 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 452.00 | 11 677.00 | | 32 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 452.00 | 17 968.00 | | 32 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 710.00 | 3 572.00 | | 20 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 1 267.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 615.00 | 1 284 166.00 | | 975 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 970.00 | 1 268 189.00 | | 1 106 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 355.00 | 15 976.00 | | -131 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 009.00 | | 2 875.00 | 90 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 289.00 | | 2 659.00 | 76 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 216.00 | 10 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 550.00 | 8 837.00 | | 53 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | 8 837.00 | | 53 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 454.00 | 3 200.00 | 21 309.00 | 97 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 454.00 | 3 200.00 | 21 309.00 | 97 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 454.00 | 3 200.00 | 41 309.00 | 117 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 21 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 7 219.00 | 17 250.00 | 24 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 287 234.00 | 207 889.00 | 79 345.00 | 287 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 18 338.00 | 3 032.00 | 21 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 300.00 | 363 464.00 | 92 837.00 | 456 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 147.00 | 284 898.00 | 17 250.00 | 302 147.00 |