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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 937.00 | 14 399.00 | 207 538.00 | 221 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 529.00 | 147.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 055.00 | 69 372.00 | 12 683.00 | 82 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 497.00 | 86 301.00 | 231 196.00 | 317 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 663.00 | 400.00 | 193 263.00 | 193 663.00 |
BZ Autres créances | 260 769.00 | | 260 769.00 | 260 769.00 |
CF Disponibilités | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 259.00 | 400.00 | 651 859.00 | 652 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 756.00 | 86 701.00 | 883 055.00 | 969 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | -93 504.00 | | | -93 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
DL TOTAL (I) | 480 558.00 | | | 480 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 055.00 | | | 883 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 229.00 | | 1 385 229.00 | 1 385 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 229.00 | | 1 385 229.00 | 1 385 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 99 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 674.00 | | | 158 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 242.00 | | | -21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 528.00 | | | 1 765 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 374.00 | | | 1 516 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 839.00 | 15 462.00 | | 70 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 10 923.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 362.00 | 4 539.00 | | 67 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 446.00 | 400.00 | 102 446.00 | 102 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 446.00 | 400.00 | 102 446.00 | 102 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 446.00 | 400.00 | 102 446.00 | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 062.00 | 235 062.00 | | 235 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 225.00 | 472 225.00 | | 472 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 053.00 | 472 225.00 | 10 828.00 | 483 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 497.00 | 402 497.00 | | 402 497.00 |