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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 315.00 | 361.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 272.00 | 65 047.00 | 11 224.00 | 76 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 074.00 | 70 839.00 | 22 236.00 | 93 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 809.00 | 102 446.00 | 250 364.00 | 352 809.00 |
BZ Autres créances | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
CF Disponibilités | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 540.00 | 102 446.00 | 509 094.00 | 611 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 614.00 | 173 284.00 | 531 330.00 | 704 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | -106 216.00 | | | -106 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 568.00 | | | 381 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 330.00 | | | 531 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 063.00 | 3 032.00 | 1 215 095.00 | 1 212 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 063.00 | 3 032.00 | 1 215 095.00 | 1 212 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 464.00 | | | 1 246 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 752.00 | | | 1 233 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 387.00 | 4 975.00 | | 62 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 4 975.00 | | 62 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 345.00 | 24 301.00 | 1 200.00 | 79 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 345.00 | 24 301.00 | 1 200.00 | 79 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 345.00 | 24 301.00 | 1 200.00 | 79 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 301.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 89.00 | 6 265.00 | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 352 809.00 | 250 364.00 | 102 446.00 | 352 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 603.00 | 280 603.00 | | 280 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 668.00 | 377 572.00 | 113 096.00 | 490 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 621.00 | 364 356.00 | 6 265.00 | 370 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |