| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 823.00 | 1 381.00 | 2 204.00 |
AP Constructions | 40 085.00 | 18 065.00 | 22 020.00 | 40 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 11 944.00 | 1 085.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 292.00 | 90 114.00 | 64 178.00 | 154 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 893.00 | 120 947.00 | 89 946.00 | 210 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 490.00 | 9 478.00 | 76 012.00 | 85 490.00 |
BZ Autres créances | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CF Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 652.00 | 9 478.00 | 214 174.00 | 223 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 545.00 | 130 424.00 | 304 120.00 | 434 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
DH Report à nouveau | 20 169.00 | 4 371.00 | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 15 798.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 172 766.00 | 172 131.00 | | 172 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 291.00 | 29 536.00 | | 41 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | 10 564.00 | | 14 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 11 674.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 38 637.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 24 970.00 | 26 264.00 | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 355.00 | 116 675.00 | | 131 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 120.00 | 288 806.00 | | 304 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 643.00 | 116 675.00 | | 103 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | 13.00 | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 835.00 | | 529 835.00 | 529 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 835.00 | | 529 835.00 | 529 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 632.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 632.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -632.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | -1 072.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 410.00 | 457 727.00 | | 533 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 775.00 | 441 929.00 | | 532 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 15 798.00 | | 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 986.00 | 8 281.00 | | 8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 446.00 | | 24 563.00 | 216 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 116.00 | 210 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 116.00 | 207 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | 1 885.00 | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 844.00 | | 22 678.00 | 214 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 772.00 | 16 291.00 | 30 116.00 | 134 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 504.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 453.00 | 15 786.00 | 30 116.00 | 134 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 4 427.00 | 367.00 | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 4 427.00 | 367.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 4 427.00 | 367.00 | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 565.00 | 8 832.00 | 27 733.00 | 36 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VP Divers | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 376.00 | 103 643.00 | 27 733.00 | 131 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 942.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 6 694.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 212 909.00 | 177 923.00 | | 212 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 736.00 | 51 578.00 | | 54 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 191.00 | 40 177.00 | | 31 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | 1 100.00 | | 1 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 438.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 3 942.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 115.00 | 60 904.00 | | 71 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 162.00 | 26 471.00 | | 28 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 490.00 | 238 033.00 | | 274 490.00 |