| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AP Constructions | 40 085.00 | 25 867.00 | 14 218.00 | 40 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 16 449.00 | 12 880.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 075.00 | 132 383.00 | 33 693.00 | 166 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 976.00 | 176 902.00 | 62 074.00 | 238 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 519.00 | 5 845.00 | 41 674.00 | 47 519.00 |
BZ Autres créances | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CF Disponibilités | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 831.00 | 5 845.00 | 171 986.00 | 177 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 808.00 | 182 748.00 | 234 060.00 | 416 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
DH Report à nouveau | 18 818.00 | 28 895.00 | | 18 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 100.00 | 14 922.00 | | -21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 149 680.00 | 195 780.00 | | 149 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 449.00 | 35 532.00 | | 22 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 12 757.00 | | 13 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 12 927.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 32 254.00 | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 8 872.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 380.00 | 102 342.00 | | 84 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 060.00 | 298 122.00 | | 234 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 460.00 | 79 922.00 | | 70 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 378 869.00 | 78 268.00 | 457 138.00 | 378 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 132.00 | 78 268.00 | 457 400.00 | 379 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | 1 119.00 | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 27 679.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 27 679.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -27 677.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 144.00 | 569 445.00 | | 460 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 244.00 | 554 522.00 | | 481 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 100.00 | 14 922.00 | | -21 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 823.00 | 17 988.00 | | 21 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 266.00 | | 4 710.00 | 234 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 779.00 | | 4 710.00 | 230 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 932.00 | 22 970.00 | | 153 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 124.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 852.00 | 22 846.00 | | 151 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 680.00 | 64 760.00 | 13 920.00 | 78 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 4 696.00 | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | 5 453.00 | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 198 148.00 | 220 636.00 | | 198 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 018.00 | 52 925.00 | | 52 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | 1 220.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 4 696.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 000.00 | 92 422.00 | | 63 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 674.00 | 280 234.00 | | 253 674.00 |