| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AP Constructions | 40 085.00 | 28 469.00 | 11 616.00 | 40 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 18 523.00 | 10 806.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 345.00 | 146 904.00 | 20 441.00 | 167 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 246.00 | 196 100.00 | 44 146.00 | 240 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 909.00 | 7 345.00 | 23 564.00 | 30 909.00 |
BZ Autres créances | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CF Disponibilités | 191 586.00 | | 191 586.00 | 191 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 162.00 | 7 345.00 | 303 817.00 | 311 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 408.00 | 203 445.00 | 347 962.00 | 551 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
DH Report à nouveau | -2 282.00 | 18 818.00 | | -2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | -21 100.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 165 197.00 | 149 680.00 | | 165 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | 22 449.00 | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 162.00 | 13 920.00 | | 125 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | 5 700.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 554.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 28 945.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 2 813.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 765.00 | 84 380.00 | | 182 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 962.00 | 234 060.00 | | 347 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 603.00 | 70 460.00 | | 167 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 307 527.00 | 68 244.00 | 375 771.00 | 307 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 666.00 | 68 244.00 | 375 909.00 | 307 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | 2 698.00 | | 5 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 723.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 723.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -702.00 | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 025.00 | 460 144.00 | | 381 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 507.00 | 481 244.00 | | 365 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | -21 100.00 | | 15 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 976.00 | | 3 711.00 | 238 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 240 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 236 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 489.00 | | 3 711.00 | 235 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 902.00 | 19 290.00 | 92.00 | 176 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 698.00 | 19 290.00 | 92.00 | 174 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 1 500.00 | | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 1 500.00 | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 845.00 | 1 500.00 | | 5 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 885.00 | 165 723.00 | 15 162.00 | 180 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 3 687.00 | | 8 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 2 558.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 137 585.00 | 198 148.00 | | 137 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 051.00 | 52 018.00 | | 37 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 950.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 723.00 | 3 687.00 | | 8 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 764.00 | 63 000.00 | | 56 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 342.00 | 253 674.00 | | 180 342.00 |