| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 080.00 | 124.00 | 2 204.00 |
AP Constructions | 40 085.00 | 23 265.00 | 16 820.00 | 40 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 14 374.00 | 14 955.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 365.00 | 114 213.00 | 47 152.00 | 161 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 266.00 | 153 932.00 | 80 334.00 | 234 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | 5 845.00 | 45 440.00 | 51 285.00 |
BZ Autres créances | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CF Disponibilités | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 633.00 | 5 845.00 | 217 788.00 | 223 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 899.00 | 159 778.00 | 298 122.00 | 457 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
DH Report à nouveau | 28 895.00 | 20 804.00 | | 28 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 8 093.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 195 780.00 | 180 859.00 | | 195 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 532.00 | 37 585.00 | | 35 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 10 857.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 13 201.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | 47 807.00 | | 32 254.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 17 586.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 342.00 | 127 036.00 | | 102 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 122.00 | 307 894.00 | | 298 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 922.00 | 104 610.00 | | 79 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 2 919.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 561 981.00 | | 561 981.00 | 561 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 125.00 | | 562 125.00 | 562 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 2 242.00 | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 301.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 679.00 | 462.00 | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 679.00 | 462.00 | | 27 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 677.00 | 839.00 | | -27 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | -528.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 445.00 | 599 128.00 | | 569 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 522.00 | 591 035.00 | | 554 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 922.00 | 8 093.00 | | 14 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 988.00 | 9 298.00 | | 17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 895.00 | | 16 300.00 | 219 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 234 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 230 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 408.00 | | 16 300.00 | 216 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 942.00 | 19 919.00 | 1 929.00 | 135 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 628.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 491.00 | 19 291.00 | 1 929.00 | 134 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | 4 120.00 | 5 104.00 | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | 4 120.00 | 5 104.00 | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | 4 120.00 | 5 104.00 | 6 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 5 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 492.00 | 13 099.00 | 22 393.00 | 35 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 315.00 | 79 922.00 | 22 393.00 | 102 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 3 606.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | 5 424.00 | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 220 636.00 | 219 006.00 | | 220 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 925.00 | 54 172.00 | | 52 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 389.00 | 42 126.00 | | 29 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220.00 | 330.00 | | 1 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | 3 606.00 | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 643.00 | 84 952.00 | | 84 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 586.00 | 24 049.00 | | 24 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 234.00 | 279 582.00 | | 280 234.00 |